银行存款日记账

《银行存款日记账》用于现金、银行账户日常收支流水和实时余额核算，并根据“银行存款日记账”的统计主体、周期和流程增加专属管理字段。明细内容围绕日期、凭证号、账户、摘要、收入、支出等实际字段展开。余额由预置公式自动计算，减少手工核算。收支类别提供统一下拉选项，便于筛选、汇总和异常识别。文件另含统计汇总、基础设置和填写说明，可直接用于财务会计中的现金日记账工作。

文件格式

.xlsx

工作表

4 个

模板分类

现金日记账

更新时间

2026-07-24

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